**ZAIF Breza d.d. - Sažetak izvješća o portfelju na dan 31.12.2025.**
**Sažetak događaja:** Upravljačko društvo Global Invest d.o.o. dostavilo je strukturu portfelja i neto vrijednost imovine zatvorenog alternativnog investicijskog fonda (AIF) ZAIF Breza d.d. na kraj 2025. godine.
**Ključni podaci:**
* Neto imovina fonda iznosi **10.672.390,54 EUR**.
* Fond ima **506.000 izdanih dionica/udjela**.
* Neto vrijednost imovine po udjelu (NAV) iznosi **21,09 EUR**.
* Tržišna cijena dionice fonda iznosila je **14,00 EUR**, što predstavlja **diskont od 33,62%** u odnosu na NAV.
**Implikacije i kontekst:**
Fond je tipa zatvorenog AIF-a s javnom ponudom i ulaganjima u neuvrštene vrijednosne papire. Navedeni značajan diskont tržišne cijene u odnosu na neto vrijednost imovine ukazuje na potencijalnu neravnotežu između unutarnje vrijednosti i tržišne procjene. Detaljna struktura portfelja prema kategorijama nije kvantificirana u dostupnom dijelu sadržaja.
