**Naslov: Objava neto vrijednosti imovine ZAIF Breza d.d. na dan 31.01.2026.**
**Sažetak događaja:** Upravljačko društvo Global Invest d.o.o. objavilo je strukturu portfelja i neto vrijednost imovine zatvorenog investicijskog fonda ZAIF Breza d.d. na dan 31.01.2026. Ovo je rutinsko mjesečno izvješće propisano regulatornim okvirom.
**Ključni podaci:**
* Ukupna neto imovina fonda iznosi **10.911.729,86 EUR**.
* Neto vrijednost imovine po dionici (NAV) iznosi **21,56 EUR**.
* Tržišna cijena dionice fonda na Zagrebačkoj burzi iznosila je **14,50 EUR**.
* To rezultira **diskontom od 32,75%** tržišne cijene u odnosu na neto vrijednost imovine po dionici.
**Struktura portfelja:** Prema dostavljenoj strukturi, imovina fonda se sastoji uglavnom od novčanih sredstava, potraživanja te vrijednosnih papira i depozita. Detaljan razvoj po pojedinačnim kategorijama vrijednosnih papira nije prikazan s pozitivnim iznosima u tablici, osim ukupne vrijednosti.
**Implikacije i kontekst:** Značajan diskont tržišne cijene u odnosu na NAV karakterističan je za zatvorene fondove i može odražavati opće tržišne sentimente, likvidnost dionica fonda ili percepciju rizika portfelja. Ovaj podatak omogućuje investitorima usporedbu temeljne vrijednosti i tržišne cijene.
