**Ključna obavijest:** INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. objavio je službenu neto vrijednost svoje imovine po dionici na dan 28. veljače 2026. godine.
**Glavni financijski podaci:**
* Neto imovina fonda: **19.522.035,12 EUR**
* Ukupan broj dionica (nakon umanjenja za vlastite dionice): **3.042.184**
* Neto vrijednost imovine po dionici: **6,4171 EUR**
* Tržišna cijena dionice (prema dokumentu): **3,02 EUR**
**Struktura imovine (stanje na 28.02.2026.):**
* Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja: **69,89%** (13.751.190,95 EUR)
* Depoziti kod kreditnih institucija: **23,01%** (4.526.649,27 EUR)
* Ostala imovina: **6,98%** (1.373.128,58 EUR)
* Novčana sredstva i ekvivalenti: **0,12%** (23.266,69 EUR)
* Ukupne obveze: **0,77%** (152.200,37 EUR)
**Implikacije i napomene:**
Objavljeni podaci pokazuju značajan diskont tržišne cijene dionice u odnosu na procijenjenu intrinzičnu vrijednost (NAV), što ukazuje na potencijalnu tržišnu neravnotežu. Fond je visoko likvidan zbog znatnog udjela depozita i gotovine, a njegova imovina je u velikoj mjeri plasirana u vrijednosne papire. Obveze fonda su minimalne.
