Upravljačko društvo Global Invest d.o.o. dostavilo je obvezno izvješće o strukturi portfelja i neto vrijednosti imovine zatvorenog fonda ZAIF Breza d.d. na dan 28. veljače 2026.
**Ključni podaci:**
* Ukupna neto imovina (NAV) iznosi **11.152.823,56 EUR**.
* Broj izdanih udjela: **506.000**.
* Neto vrijednost po udjelu (NAV per share): **22,04 EUR**.
* Tržišna cijena udjela: **15,00 EUR**.
* Tržišna cijena se tako trguje sa **diskontom od 31,94%** u odnosu na neto vrijednost imovine po udjelu.
**Kontekst i implikacije:**
Izvješće je rutinska regulatorna objava. Značajan diskont tržišne cijene u odnosu na NAV može ukazivati na percepciju tržišta o likvidnosti, upravljanju ili vrijednosti temeljne imovine fonda. Detaljna struktura portfelja (udio pojedinih klasa imovine) nije jasno čitljiva iz dostavljenog sadržaja zbog očitih OCR grešaka u tabličnom dijelu.
