Upravitelj Global Invest d.o.o. objavio je strukturu portfelja i neto vrijednost imovine (NAV) zatvorenog fonda ZAIF Breza d.d. na dan 31. ožujka 2026.
- NAV po dionici iznosi **21,07 EUR**, dok tržišna cijena na Zagrebačkoj burzi iznosi **14,00 EUR**, što predstavlja **diskont od 33,55%**.
- Ukupna neto imovina fonda je **10,66 milijuna EUR** (ukupna imovina: 11,57 milijuna EUR; obveze: 0,91 milijuna EUR).
- Prema dostupnoj strukturi, portfelj je u značajnoj mjeri likvidan, s novčanim sredstvima od **1,02 milijuna EUR** (udio od ~9,6% u ukupnoj imovini). Detaljna raspodjela u vrijednosne papire nije potpuno jasna iz prikaza, budući da su ostale kategorije prikazane s nulom.
- Izvješće je dostavljeno sukladno regulatornim zahtjevima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).
