ZAIF Breza d.d., zatvoreni AIF s javnom ponudom, objavio je strukturu portfelja i neto vrijednost imovine na dan 30. travnja 2026. Neto imovina fonda iznosi 10.978.931,40 EUR, a broj izdanih dionica je 506.000, što daje neto vrijednost po dionici (NAV) od 21,70 EUR. Tržišna cijena dionice na Zagrebačkoj burzi iznosi 14,50 EUR, odnosno diskont od 33,18% u odnosu na NAV. Portfelj je gotovo u cijelosti koncentriran u domaće vlasničke vrijednosnice (dionice i GDR-ove), dok su udjeli u obveznicama, depozitima i inozemnoj imovini zanemarivi. Objava ne sadrži izmjene poslovne strategije niti značajnije regulatorne naznake. Investitori bi trebali obratiti pozornost na visok diskont koji može signalizirati nelikvidnost ili oprez tržišta prema portfelju neuvrštenih papira.
