ZAIF Breza d.d. objavio je strukturu portfelja i neto vrijednost imovine na dan 31.05.2026. **Neto imovina fonda iznosi 11.437.521,09 €**, odnosno **22,60 € po dionici**, dok tržišna cijena na Zagrebačkoj burzi iznosi 14,40 €, što predstavlja **diskont od 36,28%**. Ukupna imovina doseže 12,48 mil. €, a obveze 1,04 mil. €. Cjelokupna imovina sastoji se isključivo od novčanih sredstava i potraživanja – nema ulaganja u vrijednosne papire niti depozite. Ovakva struktura ukazuje na potpunu stagnaciju investicijske aktivnosti i visoku razinu neplasiranog kapitala, što objašnjava duboki burzovni diskont. Zatvoreni AIF s fokusom na neuvrštene vrijednosnice očito nije realizirao ciljane akvizicije, zbog čega investitori trebaju pratiti eventualno aktiviranje sredstava u sljedećem razdoblju.
